Fondsrapportage
Professionele Investeerdersrapportage
Lever gepolijste, data-gedreven rapporten aan uw investeerders met Caproom's rapportagetools. Van kwartaal-updates tot jaarrekeningen, kapitaalrekeningstaten tot ILPA-geformatteerde exports, consistent, gebrand, gepland en volledig herleidbaar tot het onderliggende grootboek.
Belangrijkste voordelen
Prestatiemetrics
Bereken en toon IRR, TVPI, DPI, RVPI en MOIC op fonds- en investeerdersniveau, met NAV-historie en J-curve.
Merkgerichte Rapporten
Genereer meerpagina-PDF's met uw huisstijl, NL of EN, IFRS of Dutch GAAP (RJ 610/615) presentatie.
Investeerder-Specifieke Weergaven
Iedere investeerder ontvangt een kapitaalrekening op maat van klasse, side letter-voorwaarden en valuta.
Geplande Levering
Plan kwartaal- en jaarrapporten voor automatische generatie en portaalpublicatie op de periodeafsluiting.
Hoe het werkt
Update Data
Voer waarderingsupdates, portfolio-KPI's en ESG-data in of importeer ze; FX-koersen komen automatisch via de ECB-feed.
Achtergrond & regelgevende context
Lees de volledige uitleg →
Waarom rapportage de zwaarste week van het operations-team is
De kwartaalrapportagecyclus is het moment waarop elke operationele shortcut in rekening wordt gebracht. NAV's berekend in één spreadsheet voeden prestatiemetrics in een tweede, kapitaalrekeningen worden in een derde bijgehouden, en een LP-specifieke toelichting wordt in Word opgesteld. Elk jaar komt er een institutionele LP bij die ILPA-geformatteerde kapitaalrekeningen verwacht, en de back office verzint een nieuwe export. In jaar vijf is de rapportageworkflow onauditeerbaar, de eerste vraag van de accountant is altijd: "kun je laten zien hoe dit getal op pagina 11 aansluit op het grootboek?"
Voor Nederlandse GP-teams die zowel onder RJ 610/615 als steeds vaker onder IFRS opereren, verdubbelt de formatvraag het werk: dezelfde onderliggende data moet in twee presentaties verschijnen, en elke afwijking is een auditbevinding.
Rapporten als view op het grootboek, geen parallel universum
Rapportage in Caproom is een view op het grootboek in plaats van een parallelle spreadsheet: de cijfers in een rapport zijn de cijfers in de boeken, en een refresh vóór publicatie leest de actuele stand opnieuw in plaats van die opnieuw in te typen.
Personalisatie per investeerder gebeurt automatisch. Elke kapitaalrekeningstaat weerspiegelt de klasse, de bijdragen en uitkeringen en eventuele side letter-voorwaarden van die investeerder. Rapporten renderen in het Nederlands of Engels en in Nederlandse GAAP of IFRS-presentatie, met valutaomrekening waar de investeerder afwijkt van het fonds.
Stel een cadans in per fonds en rapporten worden op de periodeafsluiting gegenereerd, gevalideerd en gepubliceerd, met een ILPA-export voor institutionele LP's. Elk gepubliceerd rapport wordt gearchiveerd met de data waartegen het is gerenderd, zodat u een eerder kwartaal kunt heropenen en de cijfers exact terugziet zoals ze toen stonden.
Compliance & bewijslast
Rapportage ondersteunt de periodieke openbaarmakingsverplichtingen die op een Nederlands fonds van toepassing zijn, in het bijzonder AIFMD artikel 22 en waar relevant de SFDR periodieke disclosures, in Nederlandse GAAP of IFRS-presentatie en in het ILPA-format voor institutionele LP's. De lineage van rapportregel naar grootboekregel blijft bewaard voor de accountantswalk-through.
Veelgestelde vragen
Welke rapportagestandaarden worden ondersteund?
ILPA-templates, IFRS en Nederlandse GAAP (RJ 610/615), plus AIFMD Annex IV-rapportage richting DNB in XML en CSV.
Komen de cijfers uit het grootboek?
Ja. Rapportages worden opgebouwd uit het geïntegreerde grootboek en de kapitaalrekeningen, niet uit een losse spreadsheet, zodat de aansluiting per definitie klopt.
Kunnen rapportages periodiek automatisch worden gegenereerd?
Ja. Rapportages kunnen per kwartaal of jaar worden ingepland en na goedkeuring worden vrijgegeven in de investeerdersportal.
Kan ik investeerders een fiscale opgave verstrekken?
Ja. Per investeerder wordt een dividendnota, inkomenstoerekening of vrijstellingsverklaring gegenereerd, afhankelijk van de fondsstructuur.