Beheerders van opvolgingsfondsen
Fund II, III, IV · institutional-grade · één vendor
Opvolgingsfondsen worden kritischer bekeken. LP's vergelijken uw operatie met de grote shops. Caproom levert institutional-grade fondsadministratie, AIFMD-rapportage en investeerderservaring op één stack.
Wat verandert van Fund I naar Fund II
- LP's doen echte ODD: zij willen uw grootboek, bewaarder, AIFMD-rapportage en portaal zien.
- Fund I schaalde op Excel; Fund II breekt Excel en u budgetteert voor een 3-vendor-stack.
- Opvolgingsfondsen dragen complexiteit mee: clawbacks uit Fund I, cross-fund-allocaties, side letter MFNs.
Wat Fonds II nodig heeft en Fonds I nog niet
Eén stack die drie taken doet
Fondsadministratie, AIFMD-rapportage en het investeerdersportaal op dezelfde data, met één aanspreekpunt in plaats van drie.
Fonds I, II en III naast elkaar
Gescheiden grootboeken, cross-fund-allocaties, geconsolideerde GP-economics.
Waar een ODD-team als eerste naar vraagt
Rechten per rol, een volledige audittrail per mutatie, gescheiden tenantdata en zeven jaar retentie, al ingericht voordat iemand erom vraagt.
Carry die een tweede vintage overleeft
GP-carry loopt over fondsen heen en de clawback-aansprakelijkheid blijft zichtbaar op fonds- en GP-niveau.
Veelgestelde vragen bij een opvolgingsfonds
Kan Fonds I worden gemigreerd naar Caproom?
Ja. Toezeggingen, historische opvragingen, uitkeringen en kapitaalrekeningen worden ingelezen en gereconcilieerd, zodat de historische cijfers aansluiten voordat Fonds II live gaat. Wij begeleiden die datamigratie.
Kunnen meerdere fondsen naast elkaar draaien?
Ja. Fonds I, II en III draaien in dezelfde omgeving met gescheiden grootboeken, cross-fund-allocaties en geconsolideerde GP-economics.
Hoe wordt clawback over vintages bijgehouden?
Carry wordt per fonds berekend en op GP-niveau geaggregeerd, waarbij de clawback-aansprakelijkheid zichtbaar blijft zodra een later fonds achterblijft bij de hurdle.
Worden side letters en MFN uit Fonds I meegenomen?
Side letters worden als afwijkingen op de fondsvoorwaarden vastgelegd, met MFN-tracking, zodat een toezegging uit een eerder fonds zichtbaar blijft bij de onderhandeling over het volgende.
Neem uw Fonds I-operatie mee
Dertig minuten. Wij lopen door hoe Fonds I nu draait en wat er verandert zodra Fonds II op het platform staat.