Uw LPA hoort niet overgetikt te worden in een spreadsheet.
Legal + Finance + Tech · Een Nieuwe Categorie in Fondsdiensten
Fondsvorming ligt bij een advocatenkantoor, de operatie bij een administrateur en compliance bij een derde partij. Bij elke overdracht worden dezelfde voorwaarden opnieuw ingetypt in een ander systeem. Caproom haalt die overdrachten weg door fondsvorming, operatie en compliance in één platform te houden, uitgevoerd door hetzelfde team dat de documenten heeft opgesteld.
Capability Matrix
Hoe de vier servicemodellen scoren op de dimensies die kosten en risico bepalen.
Fondsvorming inbegrepen
Term Sheet → LPA binding
Auto-geconfigureerde fees & waterval
Native Nederlandse CV / FGR / Coöperatie
Onderhandelingen met investeerders
AIFMD Annex IV rapportage
Geïntegreerd Grootboek
Side-letter MFN engine
Geïntegreerde portfoliobedrijf-flow
Investeerdersportaal & e-signing
Eén geïntegreerde aanbieder
Vaste prijs, geen uurtarief
Het moeilijke deel is juridisch oordeel.
Capital calls, distributies, NAV, rapportages en reconciliaties kunnen end-to-end worden geautomatiseerd, met human-in-the-loop controles waar toezichthouders dat vereisen. Wat niet automatiseerbaar is, is de voortdurend wijzigende regulatoire en structureringslaag erbovenop: AIFMD II, DORA, ELTIF 2.0, DAC8, MiCA, evoluerende DNB- en AFM-richtsnoeren, en de specifieke juridische architectuur die elk fonds nodig heeft.
Regulering versnelt, stabiliseert niet
AIFMD II-implementatie, DORA, ELTIF 2.0, DAC8 en doorlopende DNB- en AFM-richtsnoeren veranderen elk kwartaal wat platforms moeten kunnen. Software gebouwd door operators past de regel achteraf in het systeem; software gebouwd door een voormalig fondsvormingsadvocaat ontwerpt het systeem rond de regel.
Investeerders verwachten beide
Investeerders willen consumer-grade UX (directe inschrijvingen, heldere kapitaalrekeningen, in-app ondertekening) én institutioneel-grade compliance in dezelfde omgeving. Legacy administrators leveren het ene; nieuwe spelers het andere. Weinigen leveren geloofwaardig beide.
Oordeel hoort in het systeem te zitten
Een regel die het platform niet kan uitdrukken, wordt een handmatige workaround, en daar komen bevindingen bij een audit vandaan. Elk controlepunt in Caproom wordt eerst juridisch gedefinieerd en pas daarna geautomatiseerd, nooit andersom.
Het wordt beslist in de structureringsfase
Tegen de tijd dat een voorwaarde bij de administrateur belandt, is de structureringskeuze al gemaakt. Doordat Caproom de structurering zelf doet, is het juridisch oordeel afdwingbaar in de keten in plaats van adviserend.
Eén Single Source of Truth
Omdat de onderhandelde term sheet de documenten (bi-directioneel), de vergoedingsengines en de rapportages aanstuurt, valt er niets meer te reconciliëren. Een wijziging in de hurdle is een wijziging overal, niet een wijziging plus vijf nacorrecties.
Legal + Finance + Tech Hybride
Caproom is niet alleen software: wij verzorgen juridische fondsvorming, regulatoire filings, operationele processen en externe coördinatie met notarissen en belastingadviseurs. Eén partner vervangt drie afzonderlijke dienstverleners.
Gebouwd voor Nederlandse structuren
Native ondersteuning voor CV-, coöperatie-, BV- en FGR-structuren. Doelgericht compliant met AFM-, DNB- en Wwft-vereisten, niet achteraf aangepast vanuit een Amerikaans of Brits sjabloon.
Drastisch lagere totale kosten
Eén aanbieder in plaats van drie haalt de dubbele intake, de dubbele invoer en de coördinatie-uren weg die niemand vooraf offreert. De besparing is structureel, geen korting.
Eén Term Sheet. Vijf bindende uitkomsten.
Maak het. Onderhandel het. Caproom propageert elke commerciële voorwaarde naar alle fondsdocumenten, de fee- en waterfall-engine, het grootboek, de investor portal en uw AIFMD Annex IV-indiening, automatisch. Geen documenten of financiële modellen die niet synchroon lopen.
Elk ander model behandelt fondsvorming als een aparte, voorafgaande fase. Termen worden onderhandeld in een Word-document en daarna overgenomen door administrateurs in een ander systeem, de grootste enkele bron van operationele fouten, fee-misberekeningen en side-letter conflicten in fondsbeheer.
Opgesteld door fondsjuristen, niet geïnterpreteerd door admins
Dezelfde mensen die de economics onderhandelen, configureren het platform. Geen vertaallaag, geen interpretatierisico.
Implementatiefouten by design uitgesloten
Eén geïntegreerde aanbieder vervangt een advocatenkantoor, een fondsadministrateur en een technologieleverancier, en verwijdert het reconciliatiewerk daartussen.
Drastisch lagere levensloopkosten
De patent pending data synchronisatie zorgt voor daadwerkelijke efficiëntie en lagere kosten tijdens het runnen van uw fonds.
Orde-van-grootte impact
Indicatieve ranges voor een typisch Nederlands closed-end fonds tot €50M.
Ranges zijn indicatief, gebaseerd op Nederlandse marktbenchmarks voor CV / FGR fondsen tot €50M. Werkelijke kosten kunnen afwijken.
Van 2017 tot 2026 werkzaam als fondsvormings- en ondernemingsrechtadvocaat, adviseerde over closed-end en open-end fondsen en institutionele investeringen in diverse Nederlandse en internationale fondsstructuren met een gecombineerd geadviseerd AUM van meer dan €10 miljard. Negen jaar Nederlandse fondsvormings-, fondsinvesterings- en ondernemingsrechtpraktijk in Amsterdam bij toonaangevende advocatenkantoren. Voormalige cliënten prijzen hem in Legal 500 “om zijn vermogen om complexe zaken makkelijk navigeerbaar te maken” en als “zeer deskundig en ongelooflijk benaderbaar”.
- Erkend door Legal 500 als Leading Associate (Investment Funds, Nederland)
- LL.M. Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden
- MSc Management & Finance, University College London
- Postgraduaat Ondernemingsrecht, Grotius Academie
Advocatuur-registratie beëindigd bij lancering, Caproom opereert als een technologie-, juridisch- en fondsdienstenbedrijf, niet als een advocatenkantoor.
Beveiliging & Assurance
Vanaf de grond opgebouwd volgens institutionele standaarden, niet achteraf toegevoegd na de eerste enterprise RFP.
Aansluitend op het kader voor informatiebeveiligingsmanagement.
Aansluitend op de controlestandaard voor uitbestede fondsadministratiediensten.
Aansluitend op de Trust Services Criteria (beveiliging, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid).
Continue beveiligingsscans op code en infrastructuur, met penetratietesten uitgevoerd door Aikido Security.
Framework-gap assessments en penetratietestrapporten beschikbaar op verzoek onder NDA.
Caproom is momenteel uitgelijnd met deze frameworks; formele certificeringen zijn gepland. Rapportages zijn beschikbaar op aanvraag.
Klaar om uw fondsoperatie te stroomlijnen?
Sluit u aan bij de volgende generatie fondsbeheerders die Caproom vertrouwen voor hun fondsoprichting en fondsadministratie.