Institutionele beheerders
Volledige AIFMD · SFDR Art. 8/9 · ILPA · ODD-ready
Grote beheerders hebben geen 'tooling-probleem', zij hebben een vendor-sprawl-probleem. Caproom brengt fondsadministratie, AIFMD-rapportage, ILPA-rapportage en investeerdersportaal samen in één datamodel.
Wat institutionele operatie écht nodig heeft
- Volledige AIFMD-compliance, Annex IV in ESMA XML, bewaarderslogboek, waarderingsbeleid, liquiditeit stress testing.
- SFDR Art. 8/9-disclosures gekoppeld aan live portefeuilledata, geen jaarlijks Word-document.
- ILPA-templates, ODD-verzoeken, toezichthouder-deep-dives, beantwoord vanuit één grootboek.
Wat er op één datamodel draait
AIFMD, volledig
Annex IV in ESMA XML, bewaarderslogboek, waarderingsbeleid en liquiditeit stress testing. Native, op dezelfde fondsdata als het grootboek.
SFDR artikel 8 en 9
PAI-indicatoren per deelneming; precontractuele, periodieke en website-disclosures gegenereerd en met versiebeheer vastgelegd uit die set.
ILPA-templates uit het grootboek
Kwartaalrapportage gerenderd uit grootboek en kapitaalrekeningen, per LP te downloaden.
Antwoorden klaar voordat ODD vraagt
Rechten per rol, een volledige audittrail, gescheiden tenantdata en zeven jaar retentie, vanaf dag één ingericht.
Veelgestelde vragen van institutionele beheerders
Vervangt Caproom onze fondsadministrateur?
In de meeste gevallen wel. Grootboek, kapitaalrekeningen, waterval, waardering en investeerdersrapportage draaien native op één datamodel. Waar een onafhankelijke waardering of bewaarder verplicht is, blijft die partij in beeld en levert Caproom de onderliggende data en logboeken aan.
Hoe wordt Annex IV richting DNB aangeleverd?
De rapportage wordt opgebouwd uit de fondsdata en geëxporteerd in het door de toezichthouder vereiste XML-formaat, met een CSV-versie voor interne review en een vastlegging van de gebruikte parameters per verslagperiode.
Wordt SFDR Art. 8/9 ondersteund op portefeuilleniveau?
Ja. PAI-indicatoren worden per portefeuille deelneming verzameld, waarna precontractuele, periodieke en website-disclosures automatisch en met versiebeheer worden gegenereerd uit dezelfde dataset.
Wat kunnen wij bij een ODD-verzoek laten zien?
Rechten per rol, een volledige audittrail per mutatie, gescheiden tenantdata, zeven jaar retentie en een reproduceerbare berekening van elke uitgekeerde euro, exporteerbaar als dossier voor het ODD-team.
Neem uw vendorlijst mee
Wij lopen die regel voor regel door en zeggen welk deel Caproom vervangt, welk deel het voedt en wat blijft staan.