Institutionele beheerders
Volledige AIFMD · SFDR Art. 8/9 · ILPA · ODD-ready
Grote beheerders hebben geen 'tooling-probleem', zij hebben een vendor-sprawl-probleem. Caproom brengt fondsadministratie, AIFMD-rapportage, ILPA-rapportage en investeerdersportaal samen in één datamodel.
Wat institutionele operatie écht nodig heeft
- Volledige AIFMD-compliance, Annex IV in ESMA XML, bewaarderslogboek, waarderingsbeleid, liquiditeit stress testing.
- SFDR Art. 8/9-disclosures gekoppeld aan live portefeuilledata, geen jaarlijks Word-document.
- ILPA-templates, ODD-verzoeken, toezichthouder-deep-dives, beantwoord vanuit één grootboek.
Wat Caproom op schaal levert
Volledige AIFMD-module
Annex IV ESMA XML, bewaarder, waardering, liquiditeit stress testing, native, één dataset.
SFDR Art. 8/9
PAI per portefeuille deelneming; disclosures automatisch en met versiebeheer.
ILPA-rapportage
Kwartaal-templates gerenderd vanuit grootboek en kapitaalrekeningen.
ODD-ready
Rechten per rol, volledige audittrail, gescheiden tenantdata en zeven jaar retentie.
Veelgestelde vragen van institutionele beheerders
Vervangt Caproom onze fondsadministrateur?
In de meeste gevallen wel. Grootboek, kapitaalrekeningen, waterval, waardering en investeerdersrapportage draaien native op één datamodel. Waar een onafhankelijke waardering of bewaarder verplicht is, blijft die partij in beeld en levert Caproom de onderliggende data en logboeken aan.
Hoe wordt Annex IV richting DNB aangeleverd?
De rapportage wordt opgebouwd uit de fondsdata en geëxporteerd in het door de toezichthouder vereiste XML-formaat, met een CSV-versie voor interne review en een vastlegging van de gebruikte parameters per verslagperiode.
Wordt SFDR Art. 8/9 ondersteund op portefeuilleniveau?
Ja. PAI-indicatoren worden per portefeuille deelneming verzameld, waarna precontractuele, periodieke en website-disclosures automatisch en met versiebeheer worden gegenereerd uit dezelfde dataset.
Wat kunnen wij bij een ODD-verzoek laten zien?
Rechten per rol, een volledige audittrail per mutatie, gescheiden tenantdata, zeven jaar retentie en een reproduceerbare berekening van elke uitgekeerde euro, exporteerbaar als dossier voor het ODD-team.
Consolideer uw institutionele ops-stack
Neem uw huidige vendorlijst mee, wij koppelen welke Caproom-modules wat vervangen.