Distributiewaterfall- & carried interest-calculator
Europees · Amerikaans · hybride · clawback-aware
Excel-waterfalls breken zodra een side letter de hurdle wijzigt. Caproom's distributiewaterfall-engine neemt de term sheet, de cashflows en de side letters en produceert een onderbouwde carried interest-berekening per LP.
Zie de waterval zich vullen
Stel de parameters in en scroll om elke tier te laten vullen.
Parameters
Illustratief — Europese waterval op fondsniveau, 100% GP catch-up, enkelvoudig opgebouwd preferent rendement. De productie-engine hanteert Term Sheet-parameters en optionele side-letter overrides.
Het probleem met huidige tools
- Excel-modellen die niemand mid-fund nog durft aan te passen.
- Side letter MFN wijzigt de hurdle voor één LP, en het model toont dat niet.
- Geen clawback-tracker; GP-overdistributie ontdekt bij wind-down.
Wat Caproom anders doet
Europees, Amerikaans, hybride
Schakelbaar via de term sheet, geen hermodellering.
Side-letter-aware
Per LP-carry-berekening respecteert MFN, hurdle en catch-up.
Clawback-grootboek
Cumulatieve GP-carry vs. gerealiseerd rendement per LP; clawback real-time zichtbaar.
Per deal & fund-wide
Tegelijkertijd, beide gereconcilieerd met het grootboek.