Investeerder Onboarding
Naadloze Digitale Investeerderservaring
Transformeer uw investeerder-onboardingproces met Caproom's volledig digitale workflow. Van eerste uitnodiging tot afgeronde inschrijving begeleidt u investeerders door een compliant, merkgerichte ervaring die frictie reduceert en closings versnelt.
Belangrijkste voordelen
Digitale Inschrijvingen
Investeerders voltooien inschrijvingsdocumenten online met eSignature, gestructureerde KYC en UBO-vastlegging.
KYC/AML Verificatie
Geïntegreerde identiteitsverificatie en Wwft-conforme AML-screening met risicoscoring en EDD-workflow.
Investeerdersportaal
Merkgericht portaal waar investeerders inschrijvingsstatus, fondsdocumenten en kapitaalrekening volgen.
Pipeline Management
Volg investeerderscommitments van soft circle tot final close, met equalisation-berekening.
Hoe het werkt
Nodig Investeerders Uit
Verstuur gepersonaliseerde uitnodigingen met fondsdetails, commitmentbandbreedtes en een dynamische vragenlijst per investeerderstype.
Achtergrond & regelgevende context
Lees de volledige uitleg →
Waarom onboarding u nog steeds investeerders kost
De eerste 200 pagina's die een investeerder van uw fonds onder ogen krijgt, zijn doorgaans het inschrijvingspakket, de AML-vragenlijst en de FATCA/CRS-formulieren. Ze openen die als PDF-bijlage, vullen ze met de hand in, scannen ze, mailen ze terug, en wachten. Gemiddeld drie rondes heen-en-weer voor een entity-investeerder met een meerlaagse UBO-structuur. De frictie is reëel geld: elke extra week tussen interesse en getekend sub-doc verlaagt de conversie meetbaar.
Het is ook een complianceprobleem. Per mail verzamelde PDF's vertellen niet of de UBO-25%-test correct is toegepast, of de sanctiescheck draaide tegen de juiste lijstversie, of de PEP-vraag is beantwoord vóór de source-of-wealth-vraag. Wanneer de AFM of uw eigen compliance officer twee jaar later om de bewijsketen vraagt, is het antwoord te vaak "die staat ergens in de inbox".
Een digitale inschrijvingsreis, volledig onderbouwd
KYC-documenten worden rechtstreeks in het platform geüpload met typering (paspoort, bewijs van woonplaats, UBO-verklaring, source-of-wealth onderbouwing). AML-screening loopt op basis van hoe u als beheerder uw model configureert, afhankelijk van subjectieve en objectieve criteria die voor u relevant zijn. Het screeningresultaat, het tijdstempel en de beslissing van de reviewer worden samen opgeslagen, de volledige chain-of-custody die een inspecteur of een LP-audit zou vragen.
Wanneer KYC akkoord is, verzamelt eSignature de handtekeningen in de juiste tekenvolgorde (enkelvoudig, gezamenlijk, twee-uit-drie bestuurders), en het ondertekende pakket wordt in de Data Room opgeslagen. De kapitaalrekening van de investeerder wordt automatisch geopend, equalisation-rente wordt berekend voor latere closings, en de eerste capital call-notice of commitmentbevestiging is direct verzendklaar.
Compliance & bewijslast
De flow is gebouwd op de toepasselijke AML/CTF-wetgeving, in het bijzonder de Wwft en de EU AML-richtlijnen. Elk beslismoment wordt gelogd met actor en reden voor de wettelijke bewaartermijn. Als fondsbeheerder bent u ook verplicht AML-screening uit te voeren op portefeuille deelnemingen; door deze in het platform te integreren blijft u compliant via dezelfde flow.
Veelgestelde vragen
Kunnen investeerders volledig digitaal inschrijven?
Ja. De inschrijvingswizard leidt investeerders door entiteitsselectie, toezeggingsbedrag, geschiktheidsvragen, KYC-documenten en digitale ondertekening, zonder e-mailbijlagen of losse PDF-formulieren.
Hoe wordt de Wwft-identificatie afgehandeld?
Identificatie, UBO-vaststelling, PEP- en sanctiescreening zitten in dezelfde stroom als de inschrijving. Bevindingen komen als reviewtaak bij de beheerder terecht, met een audittrail per stap.
Wordt de wettelijke minimuminleg automatisch toegepast?
Ja. Waar een vrijstellingsdrempel op uw fonds van toepassing is, wordt die op basis van de fondsstructuur afgedwongen in de wizard, inclusief de verrekening van een eventueel surplus bij vervolgstortingen.
Kunnen investeerders inschrijven namens een entiteit?
Ja. Een investeerder kiest in stap 1 of hij als natuurlijk persoon of via een entiteit deelneemt; de entiteitsgegevens, vertegenwoordigingsbevoegdheid en KYC-vereisten passen zich daarop aan.