Een transparant tarief dat meegroeit met uw fondsomvang en niet met de klok.
Eén overeenkomst, vooraf overeengekomen: een eenmalige vergoeding voor fondsvorming en een doorlopende vergoeding voor fondsadministratie. Beide schalen met de fondsomvang, nooit met het aantal gewerkte uren. Geen verrassingen.
Fondsoprichting
Een transparant tarief dat meegroeit met uw fondsomvang, niet op uurbasis, inclusief:
- Fondsovereenkomst
- Private placement memorandum
- Subscription agreement
- Essentiële-informatiedocument
- Light-regime registratie bij de AFM
- Onbeperkte side letter-onderhandelingen tijdens oprichting
- Onbeperkte closings tijdens fondsenwerving
- Platform-onboarding
- Coördinatie met notaris en belastingadviseur
- +EuVECA-registratie indien noodzakelijk en aan eligibility-criteria wordt voldaan
- +AIFMD-vergunningaanvraag indien noodzakelijk en aan eligibility-criteria wordt voldaan
Fondsoperatie
Alle niveaus draaien op hetzelfde Caproom-platform met alle modules, alle engines, geen feature gating. Wat verschilt is wie het bedient: u, u met Caproom als reviewer, of Caproom namens u.
Self-serve
Voor GPs met een eigen ops-team of externe fondsadministrateur. Wij leveren de tooling.
- Volledige platformtoegang, alle modules, geen feature gating
- Capital calls, uitkeringen, NAV, waterfall en AIFMD-engines
- Investor portal, data room en documentenkluis
- Geautomatiseerde KYC/AML-screening met risicoscoring
- FATCA/CRS-classificatie bij onboarding en rapportage-export
- Activity log en audit trail; e-mailondersteuning
Assisted
Voor first- en second-time GPs die een co-piloot willen. U bedient; Caproom reviewt en escaleert.
- Tweewekelijks overleg met Caproom
- Alles uit Self-serve
- Caproom reviewt elke capital call, uitkering en NAV-pack vóór verzending
- KYC-escalaties getrieerd; FATCA/CRS-classificaties door Caproom gereviewd
- AIFMD Annex IV-pakket door Caproom voorbereid; u dient in
- Kwartaalrapportage aan investeerders door Caproom gecontroleerd vóór verzending
- Reactie binnen dezelfde werkdag, vaste contactpersoon (oprichter)
Managed
Op aanvraagVoor GPs die fondsoperatie volledig uit handen willen geven. Uitsluitend op aanvraag, afhankelijk van scope en capaciteit.
- Alles uit Assisted
- Caproom stelt op en voert capital calls, uitkeringen en NAV end-to-end uit
- Caproom is named counterparty voor auditors, bewaarder, AFM en FATCA/CRS-aangiftes
- Kwartaal- en jaarrapportage aan investeerders door Caproom opgesteld en verspreid
- Jaarlijkse operationele kalender beheerd door Caproom
Geen verborgen kosten. Eén transparant tarief per niveau, met een minimale fondsomvang die consistent op elke opdracht wordt toegepast.
- +Externe fondsadministrateur ter ondersteuning van de fondsadministratie
- +Externe dienstverlener voor domiciliëringsdiensten
Exacte fees zijn afhankelijk van fondsomvang, structuur en operationele complexiteit. Wij factureren niet op uurbasis.
Stap vroeg in en krijg Assisted voor de Self-serve prijs
De eerste lichting fondsbeheerders die met Caproom aan boord gaat, wordt zonder meerkosten geüpgraded van Self-serve naar Assisted voor het fonds dat ze nu onboarden. Caproom werkt naast u aan capital calls, uitkeringen, NAV en investor reporting, zolang u op het platform blijft.
Aanmelden als founding partnerWilt u overstappen, dan dragen wij de migratiekosten.
Vragen over tarieven
- Werkt u op uurbasis?
- Nee. Fondsvorming is een eenmalige vergoeding en fondsadministratie een doorlopende vergoeding, beide geschaald naar fondsomvang en vooraf overeengekomen.
- Zijn er functies afgeschermd in een hogere tier?
- Nee. Elke tier draait hetzelfde platform met alle modules en alle engines. Het verschil zit in wie het bedient: u, u met Caproom die meekijkt, of Caproom namens u.
- Wat valt er buiten?
- Notariële akten en fiscaal advies vallen buiten de opdracht, evenals secundaire overdrachten door investeerders. Optionele onderdelen zoals een EuVECA-registratie of een AIFMD-vergunningaanvraag worden apart geoffreerd.
- Kunnen wij later van tier wisselen?
- Ja. Beheerders starten vaak met Assisted voor de eerste closings en stappen over naar Self-serve zodra hun eigen operationele team staat, of andersom naarmate het fonds groeit.