Family office software
Fondsen-grade · single of multi-family · alle asset classes
Family offices draaien op Excel en groeien daar overheen. Caproom vervangt de spreadsheets door een echte dubbele boekhouding, een dashboard voor portefeuille deelnemingen en een begunstigdenportaal, zonder de overhead van een volledig fondsadministratiemandaat.
Waarom family offices Excel ontgroeien
- Portefeuille over PE, VC, vastgoed, beursgenoteerd en cash, geen single source of truth.
- KYC op investeerdersniveau is triviaal; de echte last is het onboarden van portefeuille deelnemingen, board-rapportage en ESG.
- Begunstigden-rapportage is een kwartaal-PDF dat met de hand wordt samengesteld.
Wat de spreadsheet vervangt
Een echt beleggingsgrootboek
Dubbel boekhouden, IFRS of RJ 615, revaluatie per valuta. Op fondsadministratieniveau gebouwd en op de schaal van een family office gezet.
Deelnemingen rapporteren naar u toe
Zij leveren financials, KPI's en ESG aan via een eigen portaal, zodat niemand de week voor een bestuursvergadering nog PDF's najaagt.
Een portaal per familietak
White-label, met kapitaalrekeningen, uitkeringen en overzichten, en geen inzage over takken heen.
KYC alleen wanneer het speelt
Optioneel. Het wordt relevant zodra u met externe LP's co-investeert of een SPV syndiceert.
Veelgestelde vragen van family offices
Hebben wij een AIFM-vergunning nodig om Caproom te gebruiken?
Nee. Een family office dat uitsluitend eigen familievermogen beheert, valt doorgaans buiten de AIFMD. Zodra externe investeerders meedoen, verandert dat beeld en helpen wij de toets en de eventuele registratie vast te leggen.
Ondersteunt het platform meerdere asset classes?
Ja. Private equity, venture, vastgoed, beursgenoteerde posities, leningen en liquiditeiten staan in hetzelfde dubbel-boekhouden grootboek, met waardering en revaluatie per valuta.
Kunnen wij per familietak rapporteren?
Ja. Elke tak of begunstigde krijgt een eigen portaalweergave met kapitaalrekening, uitkeringen en overzichten, zonder inzage in de posities van andere takken.
Hoe verloopt de overstap vanuit Excel?
Historische posities, kostprijzen en waarderingen worden ingelezen en gereconcilieerd tegen de laatste jaarcijfers. Wij plannen een volledige migratie op ongeveer acht weken.
Vervang uw family office-spreadsheet
Een migratie van Excel naar Caproom plannen wij op ongeveer acht weken, en de datamigratie doen wij samen met u.